2018年差旅费管理自查自纠工作情况

本次自查发现问题
1、差旅费报销中存在多报销市内交通费补贴、伙食补贴
经抽查发现：在涉及学术会议的外地出差差旅费报销中存在多报销市内交通费补贴、伙食补贴现象。共计多报伙食补贴12500元、多报交通补贴1245.6元，总计多报13745.6元。
2、差旅费报销中存在拆分及重复报销市内交通费：
经抽查发现：某员工一次外地出差既报销市内交通补助包干每天80元，又报销出租车票，金额89元。
经抽查发现：某员工一次外地出差5天，其中报销市内交通补助包干每天80元，共4天，另外一天采用实报实销金额122元，多报市内交通补助42元。
3、二园区之间（同一市内、同一单位）报销伙食补贴
本所在上海市内有嘉定和张江两个园区。经抽查发现四名员工在所张江园区进行光源实验，报伙食补贴800元。
4、内控制度执行不到位，缺少审批环节
经查发现课题负责人、部门负责人出差报销差旅费，报销单上自己出差自己签字。缺少部门负责人的审批环节，内控制度执行不到位。
分析原因、落实整改
差旅费中的问题时有发生，原因有以下几个方面：
1、 由于差旅费制度短期多次修改，或有些人不重视研读政策，所内有些职工对差旅费的制度内容理解还不到位。
2、 因为差旅费可以分批次报销、多个课题可支付差旅费报销等，隐蔽性强，即使存在问题，财务审核人员很难及时发现。
3、 思想上不重视、廉洁意识不到位、政策掌握不精准等，在当事者、部门审核人员、财务人员中有不同表现。
整改：
1、 已经向所务会汇报，已经着手对于本次检查中发现的问题，进行逐一落实整改（计划一个月内完成）。包括退赔多报销的金额、批评教育等。
2、 若存在明知故犯、恶意欺诈、经教育又不知悔改者，应该依据相关规定严肃处理。
3、 构建长效机制。把理想信念教育、规章制度宣传、业务能力培训作为一个经常性的工作来抓。
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